A rentabilidade da cota do PS-II CD em fevereiro/2020 foi de -0,30%, influenciada pela rentabilidade das NTN-Bs marcadas a mercado e dos Fundos de Ações.
Em contraponto, as NTN-Bs marcadas na curva trouxeram alguma estabilidade ao plano no mês, demonstrando que a diversificação da carteira segue contribuindo para atenuar movimentos negativos em determinados ativos, causados por incertezas momentâneas e volatilidade de preços de mercado. O mês de fevereiro apresentou um aumento da volatilidade no mercado financeiro brasileiro, com desvalorização do índice Ibovespa e abertura das taxas de juros.
Apesar das apostas na retomada da economia global, as incertezas a respeito do comportamento da economia brasileira e do cenário político pesaram negativamente nos ativos de maior volatilidade da carteira, como as NTN-Bs marcadas a mercado e os fundos de ações, que acompanharam os movimentos do índice Ibovespa e da curva de juros no Brasil.
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17/3/2021